Sprawozdanie finansowe JSW S.A. za 2012 rok

10. Instrumenty finansowe według typu

Aktywa finansowe:

  Aktywa finansowe w wartości
godziwej przez
wynik finansowy
Aktywa finansowe
dostępne do sprzedaży
Pożyczki
i należności
Razem
Na dzień 31 grudnia 2011 r.        
Udziały i akcje nienotowane na giełdzie - 0,1 - 0,1
Obligacje korporacyjne - - 144,5 144,5
Należności handlowe - - 811,6 811,6
Lokaty bankowe * - - 10,6 10,6
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty * - - 2 591,9 2 591,9
Pochodne instrumenty finansowe 3,2 - - 3,2
Razem 3,2 0,1 3 558,6 3 561,9
Na dzień 31 grudnia 2012 r.        
Udziały i akcje nienotowane na giełdzie - 0,1 - 0,1
Obligacje korporacyjne - - 154,5 154,5
Należności handlowe - - 768,4 768,4
Udzielone pożyczki - - 3,2 3,2
Lokaty bankowe * - - 954,0 954,0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty * - - 1 482,9 1 482,9
Pochodne instrumenty finansowe 3,9 - - 3,9
Razem 3,9 0,1 3 363,0 3 367,0

* Pozycja obejmuje również środki zgromadzone w celu finansowania likwidacji zakładu górniczego, które zostały opisane w Nocie 11

pobierz tabelę

Zobowiązania finansowe:

  Zobowiązania finansowe w wartości
godziwej przez wynik finansowy
Zobowiązania
finansowe wyceniane wg zamortyzowanego
kosztu
Razem
Na dzień 31 grudnia 2011 r.      
Pochodne instrumenty finansowe - - -
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania o charakterze finansowym - 900,7 900,7
Razem - 900,7 900,7
Na dzień 31 grudnia 2012 r.      
Pochodne instrumenty finansowe 0,1 - 0,1
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania o charakterze finansowym - 1 002,9 1 002,9
Razem 0,1 1 002,9 1 003,0

pobierz tabelę

Żaden z istotnych nieprzeterminowanych składników aktywów finansowych nie był renegocjowany w ciągu ostatniego roku.