Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK JSW S.A. za 2012 rok

9. Instrumenty finansowe według typu

Aktywa finansowe:

  Aktywa finansowe w wartości godziwej
przez
wynik
finansowy
Aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży
Aktywa
finansowe utrzymywane
do terminu wymagalności
Pożyczki i należności Razem
Na dzień 31 grudnia 2011 r.          
Udziały i akcje nienotowane na giełdzie - 0,3 - - 0,3
Udziały i akcje notowane na giełdzie - 0,3 - - 0,3
Należności handlowe - - - 919,3 919,3
Lokaty bankowe - - - 24,4 24,4
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty * - - - 2 822,0 2 822,0
Pochodne instrumenty finansowe 4,0 - - - 4,0
Pozostałe - - - 1,8 1,8
Razem 4,0 0,6 - 3 767,5 3 772,1
Na dzień 31 grudnia 2012 r.          
Udziały i akcje nienotowane na giełdzie - 0,3 - - 0,3
Udziały i akcje notowane na giełdzie - 0,3 - - 0,3
Należności handlowe - - - 705,3 705,3
Lokaty bankowe * - - - 967,3 967,3
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty * - - - 1 728,0 1 728,0
Pochodne instrumenty finansowe 3,9 - - - 3,9
Pozostałe - - 1,2 0,2 1,4
Razem 3,9 0,6 1,2 3 400,8 3 406,5

pobierz tabelę

* Pozycja obejmuje również środki zgromadzone w celu finansowania likwidacji zakładu górniczego, które zostały opisane w Nocie 10.

 

Zobowiązania finansowe:

  Zobowiązania finansowe
w wartości
godziwej przez wynik
finansowy
Zobowiązania finansowe
wyceniane wg zamortyzowanego
kosztu
Razem
Na dzień 31 grudnia 2011 r.      
Pochodne instrumenty finansowe 0,1 - 0,1
Kredyty i pożyczki - 428,8 428,8
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego - 19,1 19,1
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania o charakterze finansowym - 1 103,9 1 103,9
Razem 0,1 1 551,8 1 551,9
       
Na dzień 31 grudnia 2012 r.      
Pochodne instrumenty finansowe 0,3 - 0,3
Kredyty i pożyczki - 265,6 265,6
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego - 17,8 17,8
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania o charakterze finansowym - 1 034,9 1 034,9
Razem 0,3 1 318,3 1 318,6

pobierz tabelę

Żaden z istotnych nieprzeterminowanych składników aktywów finansowych nie był renegocjowany w ciągu ostatniego roku.