Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK JSW S.A. za 2012 rok

11. Pochodne instrumenty finansowe

Aktywa finansowe:

  31.12.2012 31.12.2011
Forwardy walutowe:    
– EUR 3,9 3,9
– USD - 0,1
Razem, w tym 3,9 4,0
część długoterminowa - -
część krótkoterminowa 3,9 4,0

pobierz tabelę

Zobowiązania finansowe:

  31.12.2012 31.12.2011
Forwardy walutowe:    
– EUR 0,1 0,1
– USD 0,2 -
Razem, w tym 0,3 0,1
część długoterminowa - -
część krótkoterminowa 0,3 0,1

pobierz tabelę

Pochodny instrument finansowy jest zaliczany do krótkoterminowych instrumentów finansowych jeżeli termin rozliczenia tego instrumentu lub jego części przypada w okresie do jednego roku licząc od dnia kończącego okres sprawozdawczy. Jeżeli termin rozliczenia instrumentu finansowego przypada w okresie powyżej roku licząc od dnia kończącego okres sprawozdawczy taki instrument lub jego część zaliczamy do długoterminowych instrumentów finansowych.

Wartości nominalne kontraktów w poszczególnych walutach przedstawia poniższa tabela:

Kontrakt Waluta 31.12.2012 31.12.2011

Forward walutowy
EUR 36,6 63,2
USD 19,0 2,9
CZK 2,3 -

pobierz tabelę