Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK JSW S.A. za 2012 rok
15. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
31.12.2012
31.12.2011
Środki pieniężne w banku i w kasie
239,9
275,.0
Krótkoterminowe depozyty bankowe
1 250,8
2 314,0
Razem 1 490,7 2 589,0
Wartość środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania wynosi na 31 grudnia 2012 r.: 18,8 mln zł (31 grudnia 2011 r.: 22,4 mln zł) i obejmuje głównie wadia oraz odsetki zarachowane.
Struktura walutowa środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Grupy przedstawia się następująco:
31.12.2012
31.12.2011
PLN
Środki pieniężne w banku i w kasie
140,5
262,3
Krótkoterminowe depozyty bankowe
1 218,0
2 310,1
Razem 1 358,5 2 572,4
EUR
Środki pieniężne w banku i w kasie
98,9
12,5
Krótkoterminowe depozyty bankowe
1,7
3,9
Razem 100,6 16,4
USD
Środki pieniężne w banku i w kasie
-
0,2
Krótkoterminowe depozyty bankowe
31,1
-
Razem 31,1 0,2
CZK
Środki pieniężne w banku i w kasie
0,5
-
Krótkoterminowe depozyty bankowe
-
-
Razem 0,5 -
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 1.1. Nazwa, siedziba, przedmiot działalności 1.2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 1.3. Założenie kontynuacji działalności 2. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości 2.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 2.1.1. Nowe standardy, interpretacje i ich zmiany 2.2. Konsolidacja 2.3. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności 2.4. Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych 2.5. Rzeczowe aktywa trwałe 2.6. Nieruchomości inwestycyjne 2.7. Wartości niematerialne 2.8. Utrata wartości aktywów niefinansowych 2.9.1. Klasyfikacja – instrumenty finansowe 2.9.2. Ujmowanie i wycena 2.9.3. Utrata wartości 2.10. Instrumenty pochodne 2.11. Zapasy 2.12. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2.13. Kapitał podstawowy 2.14. Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 2.15. Kredyty i pożyczki 2.16. Podatek dochodowy bieżący i odroczony 2.17. Świadczenia pracownicze 2.18. Rezerwy 2.19. Dotacje 2.20. Pozycje warunkowe 2.21. Przychody 2.22. Koszty 2.23. Koszty finansowania zewnętrznego 2.24. Leasing 2.25. Wypłata dywidendy 3.1. Czynniki ryzyka finansowego 3.2. Zarządzanie ryzykiem kapitałowym 3.3. Szacowanie wartości godziwej 4. Ważne oszacowania i osądy księgowe 5.1. Pakiet pracowniczy dla pracowników uprawnionych 5.2. Pakiet pracowniczy dla pracowników nieuprawnionych 6. Rzeczowe aktywa trwałe 7. Wartości niematerialne 8. Nieruchomości inwestycyjne 9. Instrumenty finansowe według typu 10. Pozostałe długoterminowe aktywa 11. Pochodne instrumenty finansowe 12. Zapasy 13. Należności handlowe oraz pozostałe należności 14. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 15. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16. Kapitał podstawowy 17. Kredyty i pożyczki 18. Odroczony podatek dochodowy 19. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 20. Rezerwy 21. Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 22. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 23. Przyszłe zobowiązania umowne oraz zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego 24. Przychody ze sprzedaży 25. Koszty według rodzaju 26. Pozostałe przychody 27. Sporny podatek od nieruchomości od podziemnych wyrobisk górniczych 28. Pozostałe koszty 29. Pozostałe zyski netto 30. Przychody i koszty finansowe 31. Segmenty operacyjne 32. Podatek dochodowy 33. Zysk na akcję 34. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty 35. Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36. Pozycje warunkowe 37. Transakcje z podmiotami powiązanymi 38. Połączenia jednostek gospodarczych 39. Zdarzenia po dniu kończącym okres sprawozdawczy
pobierz tabelę