Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK JSW S.A. za 2012 rok
17. Kredyty i pożyczki
| |
31.12.2012 |
31.12.2011 |
| Długoterminowe: |
|
|
| Kredyty bankowe |
109,1 |
137,9 |
| Pożyczki |
80,8 |
103,3 |
| Krótkoterminowe: |
|
|
| Kredyty bankowe |
37,3 |
158,0 |
| Pożyczki |
38,4 |
29,6 |
| Razem |
265,6 |
428,8 |
pobierz tabelę
Struktura walutowa kredytów zawartych przez Grupę przedstawia się następująco:
| |
31.12.2012 |
31.12.2011 |
| PLN |
146,4 |
243,8 |
| EUR |
- |
52,1 |
| Razem |
146,4 |
295,9 |
pobierz tabelę
Struktura walutowa pożyczek Grupy przedstawia się następująco:
| |
31.12.2012 |
31.12.2011 |
| PLN |
119,2 |
132,9 |
| Razem |
119,2 |
132,9 |
pobierz tabelę
Grupa dysponuje następującymi niewykorzystanymi liniami kredytowymi:
| |
31.12.2012 |
31.12.2011 |
| Niewykorzystane linie kredytowe |
200,2 |
252,5 |
pobierz tabelę
Średnie oprocentowanie kredytów i pożyczek:
| |
31.12.2012 |
31.12.2011 |
| |
|
|
| PLN |
5,79% |
5,22% |
| EUR |
- |
1,85% |
pobierz tabelę
Wartość godziwa kredytów i pożyczek nie różni się istotnie od ich wartości księgowej.
Kredyty i pożyczki na dzień 31 grudnia 2012 r. zostały zabezpieczone w następujący sposób:
- hipoteki na nieruchomościach w wysokości 584,9 mln zł,
- weksle in blanco w kwocie 368,3 mln zł,
- umowy zastawów rejestrowych na rzeczach ruchomych w kwocie 800,0 mln zł,
- przelew wierzytelności wynikających z wybranych kontraktów na sprzedaż produktów w wysokości 12,7 mln zł,
- gwarancje bankowe w kwocie 4,3 mln zł.
Dodatkowo dla części kredytów i pożyczek ustanowione są opcjonalne zabezpieczenia do kwoty 150,0 mln zł.
|
