Sprawozdanie Zarządu z działalności GK JSW S.A. za 2012 rok

3.6. Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach kredytów i pożyczek

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem w Grupie zostały zaciągnięte następujące umowy kredytowe:

  • umowa o kredyt inwestycyjny na kwotę 73,6 mln zł, z terminem spłaty do 30 czerwca 2017 r.,
  • umowa o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 780 tys. zł, z terminem spłaty do 24 czerwca 2013 r.

Oprocentowanie w/w umów oparte jest o stawkę referencyjną WIBOR 1M/ WIBOR 3M.

Łączne zobowiązania Grupy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na koniec 2012 roku wynoszą 265,6 mln zł, w tym kwota 260,9 mln zł stanowi zobowiązania o charakterze inwestycyjnym, kwota 4,7 mln zł dotyczy zobowiązań o charakterze obrotowym. Ponadto zgodnie z podpisanymi umowami na dzień 31 grudnia 2012 r, Grupa posiadała niewykorzystane limity kredytów w rachunku bieżącym i kredytów obrotowych w łącznej kwocie 200,2 mln zł (2011 rok: 252,5 mln zł).