Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Grupy

Aktualna sytuacja finansowa Grupy jest dobra. Nie odnotowano zdarzeń mających negatywny wpływ na jej dalszą działalność. W okresie kolejnych 12 miesięcy, przewiduje się utrzymanie prawidłowej sytuacji finansowej, zachowanie bezpiecznej struktury majątkowo-kapitałowej i utrzymanie zdolności do regulowania zobowiązań.

W 2012 roku opracowany został Plan Grupy na 2013 rok, gdzie podstawę stanowiły wstępne wyniki spółek wchodzących w skład Grupy za 2012 rok oraz założenia szczegółowych planów operacyjnych. Zakres podstawowych założeń planu na 2013 rok przedstawia poniższa tabela.

	2013	2012	Dynamika
Produkcja (w tys. ton)	13 525,0	13 462,4	100,5%
Węgiel koksowy (w tys. ton)	10 048,0	9 469,2	106,1%
Udział węgla koksowego	74,3%	70,3%	4,0 p.p.
Węgiel do celów energetycznych (w tys. ton)	3 477,0	3 993,2	87,1%
Produkcja koksu (tys. ton)	3 772,8	3 849,4	98,0%
Nakłady na inwestycje rzeczowe (w mln zł)	1 823,8	1 816,7	100,4%
Zatrudnienie – stan na 31 grudnia	29 774	29 718	100,2%

pobierz tabelę

Głównym celem w zakresie produkcji określonym w Planie na 2013 rok będzie optymalne wykorzystanie posiadanej bazy zasobowej i zdolności produkcyjnych kopalń i koksowni oraz zwiększenie udziału produkcji węgla koksowego w produkcji ogółem. W 2012 roku kopalnie Grupy wyprodukowały 13,5 mln ton węgla wobec zaplanowanego 13,3 mln ton. W 2013 roku Grupa planuje nieznaczne zwiększenie poziomu produkcji (wzrost o 62,6 tys. ton). Jednocześnie zakłada się zwiększenie wolumenu produkcji węgla koksowego o 0,6 mln ton w porównaniu do 2012 roku (wzrost o 6,1%). Tym samym udział węgla koksowego w produkcji ogółem wzrośnie o 4,0 punkty procentowe i osiągnie poziom 74,3%.

W 2013 roku Grupa planuje ponieść nakłady na inwestycje rzeczowe w wysokości 1,8 mld zł, w których na rzecz Jednostki dominującej wartość nakładów wyniesie 1,4 mld zł, które przeznaczone zostaną na następujące grupy działalności:

• zabezpieczenie planowanych zdolności produkcyjnych kopalń (roboty górnicze, zakup wyposażenia technicznego i modernizacje obiektów),
• techniczna i organizacyjna integracja kopalń Borynia-Zofiówka i Jas-Mos,
• rozbudowa kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka poprzez udostępnienie i zagospodarowanie nowych złóż węgla koksowego: Bzie-Dębina 2-Zachód i Bzie-Dębina 1-Zachód,
• budowa poziomu 1080 w kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka,
• rozbudowa kopalni Pniówek poprzez udostępnienie i zagospodarowanie nowego złoża węgla koksowego Pawłowice 1,
• budowa poziomu 1000 w kopalni Pniówek,
• budowa poziomu 1290 w kopalni Budryk,
• udostępnienie pokładów w partii Zgoń w kopalni Krupiński oraz zasobów części złoża Żory-Suszec,
• realizację niezbędnych zadań związanych z ochroną środowiska.

Ponadto planuje się poniesienie nakładów inwestycyjnych w obszarze energetycznym i koksowym.
Plan Grupy na 2013 rok nie zakłada znaczących zmian stanu zatrudnienia, w stosunku do stanu na 31 grudnia 2012 r. Ilość zatrudnionych szacuje się, że ulegnie zwiększeniu do końca 2013 roku o 56 osób.