Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

  Nota Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej 8.1 240,7 1 537,8
Odsetki zapłacone   (11,5) (6,5)
Podatek dochodowy (zapłacony)/otrzymane zwroty   125,5 (391,0)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ   354,7 1 140,3
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych   (2 055,5) (2 040,5)
Nabycie wartości niematerialnych   (10,3) (8,9)
Nabycie jednostki gospodarczej (PBSz) 10.3 - (170,9)
Nabycie aktywów finansowych   (5,1) (106,4)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych   19,3 39,4
Wpłata na nabycie aktywów FIZ 7.7 1 398,8 -
Sprzedaż aktywów finansowych   96,3 10,3
Dywidendy otrzymane   0,2 0,1
Odsetki otrzymane   7,0 16,4
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ   (549,3) (2 260,5)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Otrzymane kredyty i pożyczki 6.3 1 698,2 328,7
Otrzymane dotacje   37,5 8,4
Spłaty kredytów i pożyczek 6.3 (45,1) (37,2)
Dywidendy wypłacone   - (200,8)
Wykup dłużnych papierów wartościowych 6.3 - (121,0)
Płatności związane z leasingiem   (185,7) (121,4)
Odsetki i prowizje zapłacone z działalności finansowej   (57,1) (33,2)
Pozostałe przepływy netto z działalności finansowej   (6,6) (3,8)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ   1 441,2 (180,3)
ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW   1 246,6 (1 300,5)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu   350,3 1 650,8
Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów   0,4 -
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU 1 597,3 350,3
 

Pobierz XLS