Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Nota | Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 | Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 | |
---|---|---|---|
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | |||
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej | 8.1 | 240,7 | 1 537,8 |
Odsetki zapłacone | (11,5) | (6,5) | |
Podatek dochodowy (zapłacony)/otrzymane zwroty | 125,5 | (391,0) | |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 354,7 | 1 140,3 | |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | |||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | (2 055,5) | (2 040,5) | |
Nabycie wartości niematerialnych | (10,3) | (8,9) | |
Nabycie jednostki gospodarczej (PBSz) | 10.3 | - | (170,9) |
Nabycie aktywów finansowych | (5,1) | (106,4) | |
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | 19,3 | 39,4 | |
Wpłata na nabycie aktywów FIZ | 7.7 | 1 398,8 | - |
Sprzedaż aktywów finansowych | 96,3 | 10,3 | |
Dywidendy otrzymane | 0,2 | 0,1 | |
Odsetki otrzymane | 7,0 | 16,4 | |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | (549,3) | (2 260,5) | |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | |||
Otrzymane kredyty i pożyczki | 6.3 | 1 698,2 | 328,7 |
Otrzymane dotacje | 37,5 | 8,4 | |
Spłaty kredytów i pożyczek | 6.3 | (45,1) | (37,2) |
Dywidendy wypłacone | - | (200,8) | |
Wykup dłużnych papierów wartościowych | 6.3 | - | (121,0) |
Płatności związane z leasingiem | (185,7) | (121,4) | |
Odsetki i prowizje zapłacone z działalności finansowej | (57,1) | (33,2) | |
Pozostałe przepływy netto z działalności finansowej | (6,6) | (3,8) | |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | 1 441,2 | (180,3) | |
ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW | 1 246,6 | (1 300,5) | |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 350,3 | 1 650,8 | |
Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 0,4 | - | |
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU | 1 597,3 | 350,3 |