Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW
| SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | Jedn. | Stan na 30.09.2024 |
Stan na 30.09.2023 |
| Suma bilansowa | mln zł | 23 483,6 | 30 434,4 |
| Aktywa trwałe | mln zł | 19 132,8 | 22 758,4 |
| Aktywa obrotowe | mln zł | 4 350,8 | 7 676,0 |
| Kapitał własny | mln zł | 10 648,2 | 16 823,9 |
| Zobowiązania | mln zł | 12 835,4 | 13 610,5 |
| SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | Jedn. | 9 miesięcy 2024 okres od 01.01. do 30.09.2024 |
9 miesięcy 2023 okres od 01.01. do 30.09.2023 |
| Przychody ze sprzedaży | mln zł | 8 866,6 | 11 999,7 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | mln zł | (117,4) | 3 277,1 |
| Zysk (strata) operacyjny/a | mln zł | (7 148,3) | 2 621,3 |
| EBITDA | mln zł | (5 804,9) | 3 856,4 |
| Marża EBITDA | % | (65,5) | 32,1 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | mln zł | (7 260,7) | 2 677,0 |
| Zysk (strata) netto | mln zł | (6 370,8) | 845,3 |
| Całkowite dochody razem | mln zł | (6 323,5) | 779,6 |
| SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | Jedn. | 9 miesięcy 2024 okres od 01.01. do 30.09.2024 |
9 miesięcy 2023 okres od 01.01. do 30.09.2023 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | mln zł | 386,9 | 3 066,2 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | mln zł | (2 480,6) | (2 645,3) |
| - w tym sprzedaż aktywów finansowych | mln zł | - | 3,1 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | mln zł | 172,2 | (379,1) |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | mln zł | (1 921,5) | 41,8 |
| WSKAŹNIKI FINANSOWE | Stan na 30.09.2024 |
Stan na 30.09.2023 |
|
| Płynność bieżąca | 0,51 | 0,78 | |
| Płynność szybka | 0,37 | 0,67 | |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,55 | 0,45 | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych | 1,21 | 0,81 | |
| Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi | 0,77 | 0,89 | |
| WSKAŹNIKI FINANSOWE | Jedn. | Stan na 30.09.2024 |
Stan na 30.09.2023 |
| Rentowność netto sprzedaży | % | (71,9) | 7,0 |
| Rentowność majątku ogółem (ROA) | % | (27,1) | 2,8 |
| Rentowność kapitałów własnych (ROE) | % | (59,8) | 5,0 |
-
Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW
Format: xlsx | 13 KB
Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2024 roku
Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW
| SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | Jedn. | Stan na 30.06.2024 |
Stan na 30.06.2023 |
| Suma bilansowa | mln zł | 23 218,7 | 28 954,3 |
| Aktywa trwałe | mln zł | 18 595,6 | 21 176,1 |
| Aktywa obrotowe | mln zł | 4 623,1 | 7 778,2 |
| Kapitał własny | mln zł | 10 936,3 | 18 063,8 |
| Zobowiązania | mln zł | 12 282,4 | 10 890,5 |
| SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | Jedn. | I półrocze 2024 okres od 01.01. do 30.06.2024 |
I półrocze 2023 okres od 01.01. do 30.06.2023 |
| Przychody ze sprzedaży | mln zł | 6 176,3 | 8 597,8 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | mln zł | (43,5) | 2 872,6 |
| Zysk (strata) operacyjny/a | mln zł | (6 835,1) | 2 535,9 |
| EBITDA | mln zł | (5 823,1) | 3 325,3 |
| Marża EBITDA | % | (94,3) | 38,7 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | mln zł | (6 898,6) | 2 568,0 |
| Zysk (strata) netto | mln zł | (6 061,9) | 2 053,6 |
| Całkowite dochody razem | mln zł | (6 035,4) | 2 018,8 |
| SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | Jedn. | I półrocze 2024 okres od 01.01. do 30.06.2024 |
I półrocze 2023 okres od 01.01. do 30.06.2023 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | mln zł | 380,5 | 2 124,9 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | mln zł | (2 251,2) | (1 761,8) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | mln zł | 428,3 | (455,1) |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | mln zł | (1 442,4) | (92,0) |
| WSKAŹNIKI FINANSOWE | Stan na 30.06.2024 |
Stan na 30.06.2023 |
|
| Płynność bieżąca | 0,60 | 1,07 | |
| Płynność szybka | 0,45 | 0,95 | |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,53 | 0,38 | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych | 1,12 | 0,60 | |
| Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi | 0,82 | 1,01 | |
| WSKAŹNIKI FINANSOWE | Jedn. | Stan na 30.06.2024 |
Stan na 30.06.2023 |
| Rentowność netto sprzedaży | % | (98,1) | 23,9 |
| Rentowność majątku ogółem (ROA) | % | (26,1) | 7,1 |
| Rentowność kapitałów własnych (ROE) | % | (55,4) | 11,4 |
-
Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW
Format: xlsx | 12 KB
Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2024 roku
Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW
| SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | Jedn. | Stan na 31.03.2024 |
Stan na 31.03.2023 |
Stan na 31.03.2022* |
Stan na 31.03.2021 |
Stan na 31.03.2020 |
Stan na 31.03.2019 |
Stan na 31.03.2018 |
Stan na 31.03.2017 |
Stan na 31.03.2016 |
Stan na 31.03.2015 |
Stan na 31.03.2014 |
| Suma bilansowa | mln zł | 25 704,9 | 28 113,1 | 27 070,8 | 14 902,7 | 14 693,1 | 14 079,5 | 12 706,0 | 11 967,6 | 11 716,8 | 15 025,2 | 13 525,9 |
| Aktywa trwałe | mln zł | 21 375,6 | 19 581,1 | 19 218,5 | 11 804,8 | 11 780,4 | 10 788,4 | 9 649,4 | 8 838,1 | 10 289,9 | 13 088,6 | 10 415,0 |
| Aktywa obrotowe | mln zł | 4 329,3 | 8 532,0 | 7 852,30 | 3 097,9 | 2 912,7 | 3 291,1 | 3 056,6 | 3 129,5 | 1 426,9 | 1 936,6 | 3 110,9 |
| Kapitał własny | mln zł | 16 962,3 | 17 320,3 | 16 045,2 | 7 122,6 | 8 591,9 | 8 851,4 | 7 493,9 | 4 950,3 | 3 877,9 | 7 008,6 | 8 261,4 |
| Zobowiązania | mln zł | 8 742,6 | 10 792,8 | 11 025,60 | 7 780,1 | 6 101,2 | 5 228,1 | 5 212,1 | 7 017,3 | 7 838,9 | 8 016,6 | 5 264,5 |
| SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | Jedn. | I kwartał 2024 | I kwartał 2023 | I kwartał 2022* | I kwartał 2021 | I kwartał 2020** | I kwartał 2019 | I kwartał 2018 | I kwartał 2017 | I kwartał 2016 | I kwartał 2015 | I kwartał 2014 |
| Przychody ze sprzedaży | mln zł | 3 414,8 | 4 458,4 | 4 930,9 | 1 998,1 | 1 964,6 | 2 488,1 | 2 510,6 | 2 376,0 | 1 402,2 | 1 810,1 | 1 663,7 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | mln zł | 298,1 | 1 663,0 | 2 656,6 | 52,9 | 112,8 | 725,4 | 1 086,6 | 1 131,9 | 70,1 | 21,1 | 118,7 |
| Zysk (strata) operacyjny/a | mln zł | 48,3 | 1 574,5 | 2 303,6 | (193,9) | (234,0) | 507,6 | 951,9 | 1 046,6 | (114,8) | (205,4) | (90,2) |
| EBITDA | mln zł | 532,1 | 1 956,0 | 2 705,90 | 104,4 | 50,3 | 728,8 | 1 135,8 | 1 239,7 | 112,0 | 109,2 | 210,3 |
| Marża EBITDA | % | 15,6 | 43,9 | 54,9 | 5,2 | 2,6 | 29,3 | 45,2 | 52,2 | 8,0 | 6,0 | 12,6 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | mln zł | 21,9 | 1 590,0 | 2 281,8 | (217,6) | (254,2) | 504,7 | 940,4 | 1 062,9 | (131,6) | (240,8) | (114,9) |
| Zysk (strata) netto | mln zł | (9,7) | 1 266,8 | 1 846,3 | (179,2) | (208,9) | 409,8 | 757,9 | 863,0 | (59,5) | (196,7) | (88,5) |
| Całkowite dochody razem | mln zł | (9,4) | 1 275,1 | 1 844,5 | (194,5) | (259,6) | 406,4 | 753,9 | 880,7 | (56,3) | (227,0) | (88,5) |
| SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | Jedn. | I kwartał 2024 | I kwartał 2023 | I kwartał 2022* | I kwartał 2021 | I kwartał 2020 | I kwartał 2019 | I kwartał 2018 | I kwartał 2017 | I kwartał 2016 | I kwartał 2015 | I kwartał 2014 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | mln zł | 471,9 | 1 859,5 | 2 545,5 | 240,5 | (78,7) | 761,3 | 638,6 | 792,0 | 126,7 | 163,7 | 37,3 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | mln zł | (1 259,1) | (921,3) | (562,1) | (507,6) | (379,7) | (620,6) | (317,5) | (530,4) | (279,8) | (355,9) | (466,3) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | mln zł | (167,5) | (259,1) | (554,1) | (61,6) | 374,6 | (141,4) | (127,6) | (71,6) | (15,9) | 40,3 | (70,3) |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | mln zł | (954,7) | 679,1 | 1 429,3 | (328,7) | (83,8) | (0,7) | 193,5 | 190,0 | (169,0) | (151,9) | (498,9) |
| WSKAŹNIKI FINANSOWE | Stan na 31.03.2024 |
Stan na 31.03.2023 |
Stan na 31.03.2022* |
Stan na 31.03.2021 |
Stan na 31.03.2020 |
Stan na 31.03.2019 |
Stan na 31.03.2018 |
Stan na 31.03.2017 |
Stan na 31.03.2016 |
Stan na 31.03.2015 |
Stan na 31.03.2014 |
|
| Płynność bieżąca | 0,92 | 1,16 | 1,41 | 0,89 | 1,05 | 1,10 | 1,31 | 1,66 | 0,37 | 0,52 | 1,56 | |
| Płynność szybka | 0,72 | 1,04 | 1,25 | 0,65 | 0,65 | 0,88 | 1,08 | 1,40 | 0,23 | 0,39 | 1,27 | |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,34 | 0,38 | 0,43 | 0,52 | 0,42 | 0,37 | 0,41 | 0,59 | 0,67 | 0,53 | 0,39 | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych | 0,52 | 0,62 | 0,74 | 1,09 | 0,71 | 0,59 | 0,70 | 1,42 | 2,02 | 1,14 | 0,64 | |
| Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi | 0,97 | 1,05 | 1,11 | 0,86 | 0,91 | 0,93 | 0,92 | 0,81 | 0,49 | 0,79 | 1,03 | |
| WSKAŹNIKI FINANSOWE | Jedn. | I kwartał 2024 | I kwartał 2023 | I kwartał 2022* | I kwartał 2021 | I kwartał 2020 | I kwartał 2019 | I kwartał 2018 | I kwartał 2017 | I kwartał 2016 | I kwartał 2015 | I kwartał 2014 |
| Rentowność netto sprzedaży | % | (0,3) | 28,4 | 37,4 | (9,0) | (10,6) | 16,5 | 30,2 | 36,3 | (4,2) | (10,9) | (5,3) |
| Rentowność majątku ogółem (ROA) | % | 0,0 | 4,5 | 10,4 | (1,2) | (1,4) | 2,9 | 6,0 | 7,2 | (0,5) | (1,3) | (0,7) |
| Rentowność kapitałów własnych (ROE) | % | (0,1) | 7,3 | 18,1 | (2,5) | (2,4) | 4,6 | 10,1 | 17,4 | (1,5) | (2,8) | (1,1) |
-
Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW
Format: xlsx | 15 KB
* Dane przekształcone w związku z zastosowaną od 1 stycznia 2023 roku zmianą zasad (polityki) rachunkowości w zakresie ujęcia nakładów na zbrojenie ścian.
**Zmiana zasad prezentacji zastosowana przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.
Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 3 m-cy zakończony 31 marca 2024 roku